今年AI波澜壮阔的大行(xíng)情之(zhī)下，引发了(le)全行业所有基金经理关(guān)注，而(ér)公(gōng)募基(jī)金2023年一(yī)季报揭开了(le)基金经理的观点(diǎn)和真(zhēn)实持仓。

　　一(yī)季报显示，蔡嵩松所管理(lǐ)的诺安积极回报基金，一季(jì)度主要投资在人(rén)工智能、算法、应用(yòng)、算力端等(děng)领域，因抓住了市场机遇(yù)实现了(le)超62％的收益，成(chéng)为今年以(yǐ)来(lái)业绩最领先的(de)主动(dòng)权益基金(jīn)。同(tóng)时，较好(hǎo)的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基金一季度规(guī)模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在(zài)一季度也吸引了多位明星基(jī)金经理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就(jiù)在一季报表示，一(yī)季度在人工智(zhì)能(néng)相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精(jīng)选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人(rén)工智能

　　开年以来，计算机行业在人(rén)工智(zhì)能板(bǎn)块的带动下，走出(chū)了波澜(lán)壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市场机遇(yù)，业(yè)绩一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度(dù)更上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的(de)诺安积极回报成为2023年表现最强的(de)主动权(quán)益(yì)基金(jīn)，最新观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工(gōng)智(zhì)能出(chū)现(xiàn)了突飞猛进的(de)发展，将(jiāng)影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将(jiāng)成为未来最强的(de)产业趋势。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引领(lǐng)，从算法大(dà)模型持(chí)续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业(yè)进(jìn)展迅速。国内厂商也纷纷开展(zhǎn)结合自身业务的(de)人(rén)工智能领(lǐng)域的研究，在股价飞涨的背后，是相(xiāng)关公(gōng)司(sī)在产业端的积极(jí)布(bù)局(jú)，人(rén)工智能浪潮不可(kě)逆。

　　他也直言，诺安积(jī)极回报基(jī)金一季度主要投(tóu)资在(zài)人工智能领域，算法、应用、算力端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安积极回报的持仓看，前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股进(jìn)行了较大幅度的调(diào)整。相较去年底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍出现在(zài)其前十(shí)大重仓股(gǔ)之列外，其他重(zhòng)仓股全部(bù)换，新进了长川科技、华海(hǎi)清科、盛(shèng)美上海(hǎi)、拓荆(jīng)科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗神勇，如诺安积(jī)极回报的头号重仓股中(zhōng)微公司，截至4月21日，今年以来涨幅(fú)达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内(nèi)拥(yōng)有(yǒu)超100％的(de)涨幅，而(ér)华海清科、拓荆科技、江波(bō)龙等(děng)年内(nèi)涨幅也超60％，这(zhè)些表现较好的重(zhòng)仓(cāng)股推动基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓(cāng)位来看(kàn)，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)并没(méi)有(yǒu)保持(chí)去年底的高仓位(wèi)，一季度末仓(cāng)位仅84.29％，处于(yú)中(zhōng)性水平。去年(nián)三、四季度(dù)基本保(bǎo)持(chí)在90％以上的仓位(wèi)水(shuǐ)平，去年三季末、四季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓(cāng)位(wèi)一度低(dī)至0.12％的水平。

　　不(bù)过(guò)，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的另(lìng)外一只(zhǐ)基金(jīn)诺安(ān)成长(zhǎng)并没(méi)有太(tài)大变化，前十大重仓(cāng)股相较去(qù)年底变化很(hěn)小(xiǎo)，仍重(zhòng)点布局卓胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成(chéng)长的一季报(bào)中写道，主要布局芯片板块(kuài)，在当前的(de)市场位置，迎接即将到来的(de)科技大行情。

　　他还谈及(jí)芯片板(bǎn)块的(de)两(liǎng)大细分领(lǐng)域(yù)，在(zài)一季度都到了临近拐点的阶段(duàn)。

　　首先(xiān)是芯片设(shè)计板块，从2021年四季度(dù)开启的(de)芯片产业下行周期，随(suí)着疫(yì)情落下帷幕，在今年一季(jì)度(dù)拐点将至(zhì)。产(chǎn)业端一(yī)季度库存(cún)水平接(jiē)近正常，各(gè)厂商二季(jì)度毛(máo)利率(lǜ)水平见底。伴(bàn)随着疫后经济恢(huī)复，未来需(xū)求端将对设(shè)计板(bǎn)块持续拉动。

　　同时我们(men)应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进(jìn)的(de)发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行(xíng)业(yè)，或将成为未来(lái)最强的(de)产(chǎn)业趋势(shì)。海外(wài)引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。而(ér)算力几(jǐ)何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动，都是未(wèi)来芯片需(xū)求(qiú)的重要增长。新需求将(jiāng)让芯片周期拐(guǎi)点提前(qián)到(dào)来。

　　另外一个重(zhòng)要(yào)板块是芯片设备材料EDA，美国对中国(guó)半(bàn)导(dǎo)体的制裁(cái)已经(jīng)到了穷(qióng)途末路(lù)的(de)地步，暨2022年10月7日(rì)美国(guó)半导体出口新法案(àn)对我国晶圆厂极限施压之后，进一(yī)步(bù)的制裁已(yǐ)经(jīng)乏(fá)善可陈。国(guó)内晶圆代工厂一方面(miàn)加速扩产(chǎn)成(chéng)熟制衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗程，另一方(fāng)面在国内设备厂商的(de)配(pèi)合下，继续研发攻克先进(jìn)制程(chéng)。虽然美国的制(zhì)裁(cái)对我国先进制(zhì)程的扩产造成(chéng)了一(yī)定的影响，但是另外一个角度看，芯(xīn)片设备(bèi)的国产化率却取得了突飞猛进的增(zēng)长。在全球晶(jīng)圆扩产处于下行周期的(de)大(dà)背景(jǐng)下，国产替代进程加速对设备材(cái)料(liào)EDA板(bǎn)块的拉动，很可能会超预(yù)期。

　　冠(guān)军基金(jīn)规模“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益(yì)于业(yè)绩一路领跑，冠(guān)军基金的(de)规(guī)模也(yě)出(chū)现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积(jī)极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的主(zhǔ)动权益基金(jīn)。这一业绩还是(shì)受到4月21日(rì)AI、半导(dǎo)体等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠军基金一(yī)季度(dù)规模暴增(zēng)超900％。数(shù)据显示，诺安积极回报去年(nián)底的规模(mó)仅(jǐn)0.7亿元(yuán)，而一季度(dù)末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅(fú)为(wèi)913.85％。相较其2023年一季度的净(jìng)值(zhí)涨(zhǎng)幅(fú)，这一规(guī)模(mó)暴涨(zhǎng)更多(duō)来自于投资者申购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松以及(jí)诺安积极回报基金的话(huà)题也(yě)屡见报端，成(chéng)为(wèi)基(jī)民(mín)热议的(de)话(huà)题。

　　同样，受益于(yú)净值大涨以及(jí)投资(zī)者申购，蔡嵩松管理的5只(zhǐ)基(jī)金在一季度规模均(jūn)出现上(shàng)涨(zhǎng)，除了诺安积(jī)极回报(bào)之外，2023年业绩超(chāo)40％的诺(nuò)安优化配置同样规(guī)模(mó)暴(bào)增，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的总(zǒng)规(guī)模也从去年底(dǐ)的293.25亿元增长(zhǎng)到(dào)一(yī)季(jì)度末的331.33亿元，幅(fú)度为(wèi)12.95％，成为一季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部(bù)”中(zhōng)的一员。

　　谢治(zhì)宇：对人(rén)工智能相关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴(xīng)证全球基(jī)金分管投研的(de)副总，市场上(shàng)管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治宇一季度调仓换股方向也受到(dào)市(shì)场关注。

　　从最新一(yī)季报披露(lù)情况(kuàng)看，谢(xiè)治宇主(zhǔ)要加仓半(bàn)导体(tǐ)及(jí)光模(mó)块相关板(bǎn)块，他也坦言在一季度主要对对人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他(tā)管理的(de)兴全合润基金一季度新(xīn)进了海康威(wēi)视、澜起科技、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全(quán)部是与AI、半(bàn)导体、光模(mó)块(kuài)方向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威视(shì)在2022年(nián)已(yǐ)将AI技(jì)术(shù)应用于设(shè)备检测、产品(pǐn)盘点、安检等(děng)多类产品。在4月(yuè)15日发布的(de)《投(tóu)资者(zhě)关系活动记(jì)录表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海康威视的营收增长起了很(hěn)大(dà)的作用。

　　澜起科技主营业(yè)务是为云计算和人工智能领(lǐng)域提提(tí)供以芯片为基础的(de)解(jiě)决方案(àn)，目前主要产品包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局、国内领先(xiān)的无晶圆半导体系统设计(jì)厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光模(mó)块供应商。截止4月(yuè)21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积极加仓，仅一个季度的时间就(jiù)狂买8个多亿，直接买进第七(qī)大重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密(mì)、鹏鼎控(kòng)股、芒(máng)果超媒、普洛药业在内的四只个(gè)股在一季度退出兴全合润(rùn)前十大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全合润(rùn)，谢(xiè)治宇(yǔ)管理的另外一只(zhǐ)可投(tóu)港股的(de)兴全(quán)合(hé)宜基金在一季度除了加仓(cāng)半导体等(děng)板块(kuài)之外，互(hù)联网板(bǎn)块(kuài)中的(de)腾讯控股也是其(qí)主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一季(jì)报中表(biǎo)示，随着(zhe)各种风险因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股市场上(shàng)证(zhèng)指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数上涨较多(duō)，A股板(bǎn)块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了(le)突(tū)破性的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务器(qì)、光模块等(děng)子版(bǎn)块带动的人工智能(néng)、中(zhōng)字头的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏(xì)、影视等板块(kuài)也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告(gào)期内维持(chí)了(le)较高(gāo)仓位，对(duì)人工(gōng)智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应(yīng)用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻(xún)找(zhǎo)具(jù)有(yǒu)良好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大(dà)众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争力在当(dāng)年(nián)弱(ruò)市环境下斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕(yù)成为市场备受关注的基金经理。

　　招商(shāng)核心竞(jìng)争(zhēng)力一季报(bào)的披露揭开了朱(zhū)红裕的投资思路(lù)和路径。从股票(piào)持仓(cāng)来看，一季(jì)度末该基金股票市值占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处(chù)于该基金(jīn)成立以来(lái)的最高值，显示(shì)出一种积极(jí)的态度(dù)。从该(gāi)基金2022年中(zhōng)报、三季报、年报来(lái)看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年(nián)底(dǐ)，一季度朱(zhū)红裕配置A股比例有所(suǒ)降低，配(pèi)置(zhì)港股比例有(yǒu)所(suǒ)提升。数据显示，招商核心(xīn)竞争(zhēng)力配置中(zhōng)国大(dà)陆、中国(guó)香港股(gǔ)票(piào)市(shì)值占基金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置(zhì)来(lái)看，重(zhòng)点布局了(le)信息技(jì)术、可选消费等。前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华科(kē)技、美的集团、金蝶国际等(děng)。其中卫宁(níng)健康持有(yǒu)比(bǐ)例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相较去年(nián)底(dǐ)，朱(zhū)红裕整体做了(le)一(yī)些持(chí)仓调(diào)整，绿城服务、中(zhōng)国民航信息网络、安琪酵母新进前十大重仓股(gǔ)之(zhī)列，通威股份、希(xī)望教(jiào)育、中航(háng)光(guāng)电则退出(chū)前十大。

　　朱红裕(yù)也在季报(bào)中写道，一季度初(chū)期，我(wǒ)们(men)基于对经济(jì)复苏(sū)预期大概(gài)率偏弱(ruò)的(de)判(pàn)断，主要减(jiǎn)持了经济(jì)复(fù)苏敏感度相对较高(gāo)的部分(fēn)制造业(yè)，增(zēng)持(chí)了计算机(jī)、大(dà)众消费(fèi)品等行业，同(tóng)时，我们(men)亦在一季度末期(qī)逐(zhú)步逢低增持了港股中可(kě)能面临业绩拐(guǎi)点的物业(yè)及计算机等公(gōng)司。

　　他也坦言(yán)，虽然(rán)创造了一定的(de)超额收益，但市场的博弈程(chéng)度超(chāo)出了我们的预(yù)期，导(dǎo)致对(duì)部(bù)分行业的定(dìng)价出现(xiàn)了较为显著(zhù)的偏离(lí)。我们将(jiāng)基于中长期(qī)的行业研究视野，逆势而行。

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