在2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济(jì)客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预(yù)计(jì)从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入(rù)的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低(dī)，去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持(chí)股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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