近(jìn)期市场(chǎng)风向变动(dòng)，北向资金调仓换股，外资(zī)基(jī)金也(yě)纷纷行动。记者梳(shū)理发(fā)现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金同时大(dà)手笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍(réng)有距离，但部(bù)分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时(shí)行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电(diàn)、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱(yú)乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金(jīn)减持(chí)腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持(chí)紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴(bā)、美团(tuán)、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河(hé)娱乐、紫金(jīn)矿(kuàng)业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。

　　看好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗(qí)下(xià)三(sān)大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金(jīn)中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗(luó)德国际精(jīng)选基(jī)金大(dà)中华和施罗德(dé)国际精选中(zhōng)国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并(bìng)未解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记者梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德对中国(guó)新能(néng)源车(chē)产业(yè)链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日(rì)志中(zhōng)解释道(dào)：长期来看，关注三大(dà)主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车供(gōng)应链；二是(shì)技术自(zì)主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显现，全(quán)球各国的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要(yào)。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行(xíng)动(dòng)的一(yī)个方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为(wèi)投资者提供了重要(yào)的机会。中国在(zài)电动汽(qì)车(chē)价值链(liàn)的供应方(fāng)面是全球的领导者(zhě)，同时(shí)中国对成(chéng)品车辆(liàng)的需(xū)求方面(miàn)也占(zhàn)据重要地(dì)位(wèi)。可(kě)能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中，57％是(shì)在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平(píng)均一个公共充(chōng)电桩(zhuāng)对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应链中，有许多公司正在(zài)在各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导(dǎo)地(dì)位，以某智能(néng)组件为例，它是电动汽车中用于电池和电(diàn)机温控的关键组(zǔ)件的(de)生产(chǎn)商。该(gāi)公司(sī)在空(kōng)调(diào)阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份(fèn)额，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括(kuò)特(tè)斯拉(lā)等全球电动汽(qì)车专家以及福特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球(qiú)范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公(gōng)司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联(lián)神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金(jīn)最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓(cāng)股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对(duì)中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会(huì)）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动力(lì)电池(chí)企业实(shí)现装车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是(shì)排名(míng)前(qián)3家(jiā)、前(qián)5家、前(qián)10家(jiā)动力电(diàn)池(chí)企业动力(lì)电(diàn)池装车量(liàng)分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看(kàn)，根据中国汽(qì)车动力电(diàn)池产业创新联盟(méng)数(shù)据显示，今年(nián)4月(yuè)，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位(wèi)居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德(dé)时代于2023年一季度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.9陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文7％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北(běi)向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入(rù)榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包(bāo)括(kuò)宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设(shè)银行(xíng)、比(bǐ)亚迪(dí)、中国石(shí)化。北向资(zī)金净流(liú)出较多的个股包(bāo)括格力电(diàn)器、中国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光(guāng)电(diàn)源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞(fēi)、隆基(jī)绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何持(chí)有(yǒu)宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德(dé)时代所处的(de)位(wèi)置是(shì)令人羡慕的(de)。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面(miàn)它的(de)市场份额是领先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一(yī)致(zhì)的。CATL的领导者(zhě)也(yě)非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他(tā)们如何(hé)通过 “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不(bù)过(guò)，柏基也表示，如同所有的(de)投资者，他们的(de)判断(duàn)也可能是错(cuò)的。例(lì)如，若未来(lái)新的(de)电池技术出(chū)现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德时(shí)代和(hé)电动(dòng)车厂商的关系(xì)若不能维系。这(zhè)些因素都(dōu)会影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于宁德时(shí)代的(de)判断。

陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文　　但并(bìng)非(fēi)所有的外资(zī)都(dōu)在加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨(jù)头安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持(chí)有的前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、宁(níng)德时(shí)代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科(kē)、华测检测、招商银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者食品饮(yǐn)料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元(yuán)人(rén)民币，截至2023年一季(jì)度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京东方。3月基金(jīn)加仓幅(fú)度最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基(jī)金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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