金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示，由上(shàng)海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行(xíng)承(chéng)办(bàn)的“沪市金(jīn)融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务中国(guó)式(shì)现代化中促进金融业估值提升(shēng)和(hé)高一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸质量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金(jīn)和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概(gài)念(niàn)的升级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢(qiǎng)金融股，大(dà)金融板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人(rén)寿(shòu)一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国(guó)有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集体发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并(bìng)不(bù)相同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交(jiāo)易(yì)顶峰已过

　　对于中特(tè)估(gū)的后(hòu)续走势(shì)，机(jī)构(gòu)之间的看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出(chū)，部分高分红国企(qǐ)标(biāo)的近期显(xiǎn)著(zhù)盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散(sàn)过(guò)快过多，股息支(zhī)付能力相(xiāng)对较(jiào)弱板块（如部分金融）做(zuò)出(chū)的(de)正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味着整(zhěng)体高分(fēn)红国企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未(wè一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸i)来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具(jù)有(yǒu)较强的持(chí)续性(xìng)。从估(gū)值和交易(yì)拥挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中特估”主题(tí)的(de)安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证(zhèng)券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入(rù)了热度很高、波(bō)动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略的(de)潜在回报，主题(tí)交易(yì)的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在(zài)连续涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基(jī)金经理表示许多中(zhōng)特估(gū)的龙头(tóu)股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的(de)角度(dù)而(ér)言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交易(yì)日(rì)内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不及一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸待在进行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市场交(jiāo)易的(de)直观判断，这代表着(zhe)资金参与(yǔ)方(fāng)的(de)短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流(liú)入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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