昨夜，据(jù)路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和(hé)众议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况的(de)人士称，最终可(kě)能(néng)达(dá)成的不(bù)会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天(tiān)时(shí)间(jiān)撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另一(yī)位(wèi)消息人(rén)士(shì)称(chēng)，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限(xiàn)额，包(bāo)括(kuò)军(jūn)费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序(xù)敲定住房和教(jiào)育等(děng)类别的细节(jié)。根(gēn)据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定(dìng)后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行(xíng)的六(liù)个月来首(shǒu)次面对(duì)面会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前(qián)的(de)任务是监(jiān)控市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布(bù)伦特原油价格到(dào)2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市(shì)场对全球宏观经济形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美(měi)国加息阻碍了(le)油(yóu)价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数据显示，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认(rèn)为接(jiē)下来(lái)两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾达到(dào)9550亿美(měi)元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个英特尔的(de)市值。英伟达(dá)创美(měi)股史上最大单日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中心业(yè)务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期(qī)的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远超人们(men)预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复(fù)杂的人工智能(néng)计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球(qiú)的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途的芯(xīn)片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运(yùn)行机器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑(hēi)色(sè)商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各(gè)方的避险珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能(néng)性，当前(qián)美(měi)联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国(guó)内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的(de)社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性(xìng)较强的(de)黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利(lì)多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本端(duān)原料价(jià)格的(de)大幅(fú)回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的(de)情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以及原料成本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺(hè)攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前(qián)预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游(yóu)需求的(de)乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大(dà)。而在市(shì)场(chǎng)供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观(guān)消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当前钢材(cái)市场面临(lín)的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下(xià)三(sān)个方面的问题：一是(shì)高炉减产不(bù)充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下(xià)滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激(jī)还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来(lái)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目(mù)前(qián)焦煤进口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠(dié)加(jiā)造成的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价(jià)格(gé)大幅下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初(chū)期(qī)的价格区间有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢(gāng)材社会(huì)库存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或(huò)将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有利于钢材(cái)出(chū)口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整体较低，因此在珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一(yī)旦出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会刺激(jī)补库，并带动行情(qíng)出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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