金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的(de)协(xié)同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算(suàn)有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外(wài)结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联(lián)互通合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换(hu东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作àn)通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区的(de)境外(wài)投资者可通(tōng)过(guò)两地基础设施(shī)互联互通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告(gào)发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上海清算所利率互(hù)换集(jí)中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符(fú)合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司(sī)建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监(jiān)管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监管合作安排(pái)和(hé)联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所、场外(wài)结(jié)算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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