国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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