因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及粤西是指什么地方(jí)市场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域粤西是指什么地方至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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