金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，之字是什么结构的字，近字是什么结构后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地之字是什么结构的字，近字是什么结构与香港金融衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国家和地(dì)区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务的(de)清算(suàn)会员或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内(nèi)地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时申请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的(de)境外电子(zi)交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关(guān)事(shì)宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监(jiān)管机(jī)构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合作安排(pái)和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法权(quán)益(yì)。投(tóu)资者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做准备(bèi)。

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