因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多(du三件套是哪三件ō)的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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