因市场需求(qiú)减少,正在持续(xù)发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(603986),一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13%。
而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度,蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn),已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股,混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò),实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司,将减持不超过1190.5万股。
目前,兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元,总(zǒng)市值为750亿元。
一季度净利突降78%
兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年一季(jì)报显示,公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元,同比下降(jiàng)78.13%,其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo),公司营业(yè)收入同比下(xià)降(jiàng),毛利率(lǜ)下(xià)降,导致毛利润(rùn)同比减少。
当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示,公司2022年(nián)营业收入81.3亿元,同比(bǐ)减少4.47%。
其中,存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元,较2021年度减少11.46%;传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元,较 2021年度减(jiǎn)少20.35%;微控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán),较2021年度增加约15.19%。
存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响,而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局,其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑,并带动微控制器业务收入增长。
在净利润方面,2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán),同比减少12.16%。
这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng),一方(fāng)面,财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元,主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升,汇兑(duì)收益增加。另一方面,收(shōu)入(rù)减少,毛利同比减少约0.86亿元;销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元,主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā);资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元,其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。
二(èr)级市场上(shàng),从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度,蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金,已累计减持约603万股,混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。
实控人的(de)一致行动人
拟减持1190万(wàn)股
兆易创新同日还公告,实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司,拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内,采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì),减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份,约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78%。
目前,兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三(sān)块,分别是存储(chǔ)芯片、MCU(微控制器)、传感(gǎn)器,其中,存储芯片占比约为59%。
在存储器方面(miàn),兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。
在NOR Flash产品上,兆易创新目前市占率排名全球第三(sān),竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。
在SLC NAND Flash产(chǎn)品上,行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场,以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn),可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品,公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn),将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。
在DRAM领域,目前全球存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断,主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美(měi)光科技,占据(jù)全(quán)球90%以上的市场(chǎng)份额(é),排名其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng),从(cóng)趋势来(lái)看,其产业(yè)技术开始起步发(fā)展,但占比依旧很低(dī)。<什么的山峰填合适的词二年级,什么的山峰填合适的词三年级/p>
根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织(WSTS)的数据(jù),2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán),比2021年增长(zhǎng)了3.2%,与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2%增(zēng)幅相比显著放缓,而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。
在存储市(shì)场,CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì),2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元,同比下(xià)跌15%,结束连续两年的双位数增长,其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元,同比下跌17%。
蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金减仓
兆易创新是基金重仓股,截(jié)至一(yī)季末(mò),多家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。
从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东变化看,一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基金,不(bù)过,两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创新,其中诺安成长减持近272万(wàn)股,减持(chí)比例超25%。
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