就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔(ěr)德(dé)家族却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目(mù)前已经部(bù)分获利了结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥(yōng)有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德(dé)（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有，目前管理(lǐ)资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构(gòu)在(zài)2015年英伟(wěi)达业绩第(dì)一爆(bào)发(fā)之(zhī)际，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英(yīng)伟达虽然业绩(jì)大(dà)爆(bào)发(fā)，股(gǔ)价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机构也不(bù)得不修(xiū)正自(zì)己的错误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减持到(dào)不足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近(jìn)，估计翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英伟(wěi)达的(de)股价如做(zuò)过(guò)山(shān)车一般。2021年(nián)底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩盘，让英(yīng)伟达的(de)股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢二次大(dà)手笔增(zēng)持是(shì)在2022年第二(èr)季度，虽(suī)然英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价此后仍然(rán)经历了三(sān)波(bō)下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择(zé)高(gāo)位(wèi)套现的，还(hái)有被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道(dào)，达摩(mó)达兰自(zì)2017年以来一(yī)直在投资英伟达，如(rú)今已经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最(zuì)后把它剔除出投资组合，因(yīn)为我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周内市(shì)值就增加(jiā)了3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前(qián)在(zài)250亿(yì)美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后(hòu)该市(shì)场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英伟(wěi)达未来的市(shì)场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这家公司，但如果作为一项投资的话，我怎么(me)都得(dé)不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持(chí)续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认为(wèi)英(yīng)伟达(dá)现阶段股(gǔ)价仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达给出(chū)买入(rù)评级，比去年10月给予这一评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析(xī)师对英伟(wěi)达(dá)给出的股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达(dá)的股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达(dá)目(mù)标股价，是因为先前估测的获利预期(qī)太(tài)低。目前投(tóu)资(zī)人仍存在不(bù)同的(de)声音(yīn)，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过高，目(mù)前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预(yù)测最准确的分析(xī)师、美国银行策(cè)略分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示，科(kē)技(jì)股和AI概(gài)念股的(de)估值过高，建(jiàn)议投资者可以抛(pāo)售(shòu)美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周期或(huò)许还未结束(shù)。过去的泡沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松货(huò)币政策”而起(qǐ)，以(yǐ)加息结束(shù)。以史为鉴，他认为需要在(zài)标普(pǔ)500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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