金(jīn)融(róng)界5月5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结(jié)算(suàn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港蜡的熔点是多少度(gǎng)及(jí)其他国家(jiā)和(hé)地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互(hù)换产品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易中心蜡的熔点是多少度签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成(chéng)内地(dì)银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的(de)境外(wài)投资者(zhě)需同(tóng)时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员或(huò)该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差(chà)后的名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合(hé)作原则(zé)和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合(hé)作安(ān)排和(hé)联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同(tóng)维护“互(hù)换通”的(de)正(zhèng)常运行、金(jīn)融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的(de)各项(xiàng)职责(zé)，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务规(guī)则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互(hù)换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参与做准备(bèi)。

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