金(jīn)融(róng)界5月15日消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来(lái)了(le)！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行承(chéng)办的(de)“沪市金(jīn)融业专(zhuān)题座谈会”将在本周(zhōu)三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务(wù)中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金融业估值(zhí)提升和高质(zhì)量发展”。参会机构(gòu)包括(kuò)银行、保险、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发(fā)布后，市(shì)场(chǎng)纷纷认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的(de)中国人寿一(yī)度冲(chōng)击涨停(tíng)板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大(dà)行(xíng)午(wǔ)后集体翻(fān)红(hóng)，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高分红国(guó)企标的近期显著(zhù)盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过快(kuài)过多(duō)，股息支付能(néng)力相对较(jiào)弱板块（如部(bù)分金(jīn)融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分(fēn)红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来(lái)随(suí)着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行(xíng)情(qíng)或仍(réng)具(jù)有较强的持(chí)续性。从估(gū)值(zhí)和(hé)交易拥挤度(dù)来(lái)看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示(shì)，AI主题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以来先(xiān)后步(bù)入了热(rè)度(dù)很高、波动(dòng)很大但是区间回(huí)报不明显的阶段(duàn)，表现出(chū)典型的板块内部(bù)博弈(yì)和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募基(jī)金新发继(jì)续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发(fā)规模仅为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月以来(lái)首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要(yào)时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济预期下修(xiū)过程中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性(xìng)，但(dàn)也(yě)提高了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加激(jī)进。据券商(shāng)中国(guó)报(bào)道(dào)，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短期泡(pào)沫化(huà)，他(tā)一(yī)股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在当前位置对(duì)他而(ér)言没有配置的(de)吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的(de)角度而言许多市(shì)场(chǎng)参(cān)与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继续买入中特估(gū)的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两三(sān)个(gè)交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易(yì)拥挤度意(yì)味着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计(jì)有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总(zǒng)额超过20亿(yì)份(fèn)发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF和(hé)汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每(měi)只产品(pǐn)的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也(yě)持(chí)续“吸(xī)金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全市(shì)场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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