国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jià家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利n)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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