近日(rì)，广发(fā)、招(zhāo)商(shāng)、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF同时公告，基(jī)金将(jiāng)于(yú)5月(yuè)15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中(zhōng)特(tè)估(gū)行情持续发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情(qíng)绪面和资金面助推中特(tè)估(gū)。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居(jū)前，领涨板块方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情(qíng)带动央(yāng)国企上市公司价(jià)值重估，同时，其(qí)也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来(lái)上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体(tǐ)平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业(yè)个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及(jí)合资(zī)企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前(qián)的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护(hù)理板(bǎn)块(kuài)个股则(zé)表现不佳。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居前(qián)的方(fāng)向为出版、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平均跌(diē)幅居前。

注(zhù)：分(fēn)板块统计国(guó)企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余(yú)，部分高位人气股近期(qī)也有所调整，仅以(yǐ)本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电(diàn)影(yǐng)、新华文(wén)轩、中铝国际(jì)等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资(咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉女朋友弄成小喷泉zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁(tiě)、中国石(shí)化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国石油、设(shè)计总(zǒng)院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓均在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的“中特估(gū)”概(gài)念引(yǐn)发的(de)估值(zhí)修(xiū)复仍在(zài)演(yǎn)绎。短期行情(qíng)在热(rè)点题(tí)材上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国(guó)企改革的深度价值(zhí)挖掘方面仍有(yǒu)较(jiào)大增(zēng)长空间(jiān)。结合(hé)政策方向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合型：关(guān)注央企战略(lüè)性重组和专业(yè)化整(zhěng)合，以及存在(zài)优质资(zī)产注入(rù)上(shàng)市平台或(huò)重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本(běn)面(miàn)改(gǎi)善型：此前基本面较弱，但(dàn)因行业景气(qì)、周期上行(xíng)等原因，近期有所(suǒ)改善，并(bìng)有望持(chí)续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此前(qián)估(gū)值明显偏低，但是受益业务预(yù)期与估值逻辑(jí)变化，催生重估(gū)行情，如公共事业领域与三(sān)大通(tōng)信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业、交运和通信。

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