私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益(yì)于今年(nián)一季度股价暴(bào西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)涨，持股(gǔ)市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期(qī)无法推进(jìn)项目进程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作(zuò)进(jìn)程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极(jí)限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对(duì)认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司在国(guó)产替代(dài)和业务(wù)开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持(chí)有的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数(shù)量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在(zài)每(měi)只股票上(shàng)都能精(jīng西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在(zài)半年(nián)内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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