5月12日晚间(jiān)，根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募(mù)景林资(zī)产(chǎn)递(dì)交了截至2023年3月31日的第一季度(dù)持仓报(bào)告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿元(yuán)人民(mín)币(bì)的(de)对冲基金(jīn)机构，亦是内(nèi)地少有(yǒu)的(de)进行大手笔持有(yǒu)美股的买(mǎi)方机构之一，景林的动向受到了市场广泛的关(guān)注。

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　　千(qiān)亿私(sī)募(mù)景林资产持仓曝光

　　报告期内，景(jǐng)林资产整(zhěng)体持仓(cāng)规模小幅(fú)提升至17.29亿美元，折(zhé)合人民币120.2亿(yì)元，相较(jiào)于(yú)2022年四(sì)季度的(de)16.29亿美元规模(mó)，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度末，景林资产在美股市场持有(yǒu)34家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票。其中，前十大持仓标的(de)在总市值中的占比下(xià)降到77.89％，上季度这(zhè)一(yī)数据(jù)为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共建仓5只(zhǐ)股票，分别为英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、booking。清仓和减持(chí)方面，景林(lín)资(zī)产一季度前五(wǔ)大卖(mài)出标的包(bāo)括：京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多多。

　　景(jǐng)林资产美(měi)股持(chí)仓(cāng)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别为：拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗(tóu)号(hào)重仓股依(yī)旧是拼多多，与上季度对(duì)比，景(jǐng)林资产减仓了133.85万股(gǔ)，较上季度持(chí)仓数(shù)量下降24％。

　　此前，景林连(lián)续三个季度增(zēng)持(chí)拼多多。2022年二季度增持拼多(duō)多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次(cì)比(bǐ)一(yī)次猛外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗。拼多多也不负众望，从股价表(biǎo)现看(kàn)，拼多多去年二(èr)、三、四季度分别(bié)上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼(pīn)多多的上涨势头在(zài)今年2月初便戛然而(ér)止了，景(jǐng)林资产(chǎn)在此前“越跌越买”的策略奏效后(hòu)，或许在股(gǔ)价“掉头(tóu)”之际进行(xíng)了止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一(yī)季(jì)度(dù)景林新(xīn)建仓的(de)英伟达，空降前十大重(zhòng)仓股第七(qī)位，一(yī)口气买入32.53万股，一季度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今年以来英伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱(chàng)反调”

　　一(yī)季度(dù)，景林(lín)资产在美股的操作(zuò)中(zhōng)，最为亮(liàng)眼的(de)当属重点加仓教育股。

　　数(shù)据显示，截至(zhì)今年一季度末，景林资产(chǎn)持有(yǒu)新东方(fāng)430万股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成(chéng)为景(jǐng)林资产的第二(èr)大重仓股。与此同时，景林资产一季度还建(jiàn)仓了(le)好未(wèi)来，期末持股(gǔ)数量达224.6万股。

　　今(jīn)年以来，上述两只教育个(gè)股股(gǔ)价(jià)均处于震荡态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景林资(zī)产认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应对考试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。双(shuāng)减政策推(tuī)行之后，目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头公(gōng)司(sī)本身(shēn)来说(shuō)，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，我(wǒ)们看到了相关(guān)的积(jī)极信号。”景林资(zī)产表示。

　　值得一提的是，高毅资产对于教育领域(yù)也颇为(wèi)看好，但(dàn)是标的选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会公开资料显示(shì)，截至今年一季度末，高毅资产持有新东方24.4万股，相比(bǐ)于去年底减仓超10万股，减(jiǎn)仓比(bǐ)例接(jiē)近三成。而(ér)一季度高毅(yì)资产(chǎn)大举买入近156万(wàn)股好未来，相比(bǐ)于去年底增持幅(fú)度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五(wǔ)一节(jié)过后，传媒(méi)、游戏板块成为资金炒(chǎo)作AI的重点方向，中特估支线也由暗转明(míng)，晋升市(shì)场第二(èr)大主线(xiàn)。

　　可好景不长，本周中特估(gū)仅热闹(nào)了一两天，随后便开始持续下(xià)跌，传媒(méi)、游戏板块更是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文内(nèi)容为客(kè)观数据信息罗列(liè)，不(bù)构成任何投(tóu)资建(jiàn)议(yì)）

　　此(cǐ)前连续24个交易日成交(jiāo)额超万亿元阶段纪录，在本(běn)周遭遇终结(jié)。周(zhōu)三(sān)时，市(shì)场成交量尚(shàng)且(qiě)保持在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和(hé)5月12日成交额(é)连续两日(rì)萎缩，分别为(wèi)8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量(liàng)震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温，市场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚(wǎn)间发(fā)布的金融数(shù)据大幅低于预(yù)期。

　　据(jù)国盛证券，4月新增信贷7188亿(yì)元，虽然同比多增734亿元，但是考虑到去年4月基数的异常，因而(ér)与(yǔ)往(wǎng)年相比，今年4月(yuè)信贷则(zé)是明显跌落，而今年4月信贷低(dī)于2021年同期7512亿元。居(jū)民贷款回落再(zài)度(dù)成为信贷(dài)回落(luò)的主要原因。而(ér)企业中(zhōng)长期(qī)贷款继续保持同比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿(yì)元。信贷(dài)下(xià)滑带动(dòng)社(shè)融增速(sù)回落，4月新增社(shè)融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的(de)点评称(chēng)，4月下(xià)旬票据利率先下后上，并不意味着(zhe)贷(dài)款好转了，主要因(yīn)为今年国股行NIM和营收压(yā)力很大，一直在压降票据等低效资(zī)产，对分行收票额度控制很严。4月前两旬(xún)已经(jīng)收了很(hěn)多票，后面改用其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据(jù)已经快要接近零(líng)利率了，信贷再度出(chū)现深度(dù)负(fù)增长，这是4月信(xìn)贷斜率过于(yú)陡峭化产生的后果，5月份的贷款(kuǎn)可能仍然不太乐观。

　　在这种背景之下(xià)，市(shì)场要想好(hǎo)起来，必然(rán)要让大家看到宽(kuān)信用的信(xìn)号出(chū)现，而这可能(néng)还(hái)需要一定的时间。

　　当前市(shì)场存量资金博弈(yì)的背景不(bù)改，而两(liǎng)大(dà)主(zhǔ)线人工(gōng)智能(néng)和中特(tè)估(gū)，今(jīn)年已然(rán)累计不(bù)小(xiǎo)的涨幅(fú)。中特估这(zhè)边，本月还(hái)有(yǒu)多只央企ETF等待进场，而(ér)人工智能这边，在未(wèi)有增量资金进场(chǎng)的情况之下，再(zài)想(xiǎng)继续(xù)向上(shàng)，压(yā)力不小。

　　本周大跌(diē)之后(hòu)，但斌更是罕见的(de)在深夜抒发感想。大谈公募基金经理的难处，在(zài)业绩和(hé)投资信仰之间(jiān)无(wú)法两全。紧接着，炮轰当下市场投机(jī)之(zhī)风大盛(shèng)，认为当(dāng)下市场交易机(jī)制应要(yào)有(yǒu)所改变。

　　相信，这(zhè)不(bù)仅(jǐn)仅只是(shì)但总一个人的心声。

　　今年(nián)以来，市场看着红红(hóng)火火(huǒ)，但很多投资(zī)者(zhě)都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦(kǔ)难言，市场(chǎng)上大热的人工智能(néng)，游资(zī)炒作的(de)“星辰大海”，根(gēn)本不符合(hé)他们(men)的机构审美。直白点说，市场根本就是绕(rào)着公募持仓在(zài)涨(zhǎng)。

　　大家都是(shì)有苦难言(yán).......

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