一(yī)季度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名(míng)的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(j中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家iàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴(bā)两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占(zhàn)其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持(chí)续看好中概互联(lián)网公司持续的估值修(xiū)复，也(yě)显(xiǎn)示出对中(zhōng)国(guó)消费和经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优化和中国经(jīng)济复苏，今(jīn)年一季(jì)度，巴里继续(xù)增持(chí)阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其(qí)投资组合(hé)中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但(dàn)近期电(diàn)商股价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态(tài)，更加激发了(le)市(shì)场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名(míng)银(yín)行的突然倒闭促(cù)使地(dì)区银(yín)行的客(kè)户纷纷提(tí)取(qǔ)存(cún)款。挤兑(duì)潮加剧了人们(men)对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们(men)对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资(zī)者上个季(jì)度增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社(shè)区(qū)银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购买(mǎi)了(le)其他(tā)金融股，特(tè)别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行(xíng)的股价(jià)并没有立(lì)即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第一季(jì)末(mò)购(gòu)入15万股第(dì)一共和(hé)银行股票(piào)，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以(yǐ)来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交(jiāo)易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的(de)股(gǔ)票退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家(jiā)银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合(hé)众银行，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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