金融界5月15日消息 主题行(xíng)情(qíng)“中特(tè)估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则(zé)重(zhòng)磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银(yín)行承(chéng)办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会(huì)”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值提升和(hé)高(gāo)质(zhì)量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是(shì)“中(zhōng)特估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大(dà)金(jīn)融板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券(quàn)触(chù)一度(dù)及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超(chāo)过(guò)8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿(yì)级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一(yī)度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中国平(píng)安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大(dà)行午后集(jí)体翻红，邮储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下(xià)，上证综指午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同(tóng) 中(zhōng)信证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之间(jiān)的看法并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出(chū)，部分高分红(hóng)国企(qǐ)标(biāo)的近期显著盘整是(shì)对短期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股息(xī)支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应(yīng)，而并(bìng)非意味着整体高分(fēn)红国企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的(de)持续性。从(cóng)估值(zhí)和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题(tí)的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看法相对(duì)偏(piān)空(kōng)。中信证券研报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来先后步入了热(rè)度(dù)很高、波动很大没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处但是区(qū)间回报不明(míng)显的阶段，表现出典(diǎn)型的(de)板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首(shǒu)次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均(jūn)水平(píng)仍有较大差距。在缺乏(fá)持(chí)续(xù)增量(liàng)机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济(jì)预(yù)期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道(dào)，有基(jī)金经理(lǐ)直言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已出(chū)现(xiàn)短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经(jīng)理表示许(xǔ)多(duō)中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言(yán)没有配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估(gū)值的角度而(ér)言许多市场参与者可以给出许(xǔ)多个(gè)继续(xù)买入中特估(gū)的理由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易日内涨幅就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及(jí)待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易(yì)的(de)直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短(duǎn)期(qī)泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好(hǎo)消息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日(rì)，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比(bǐ)例(lì)配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品(pǐn)的首募规(guī)模上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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