国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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