近(jìn)期市(shì)场风向变动，北向资金(jīn)调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同(tóng)时大手笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽(suī)较高(gāo)点仍(réng)有距(jù)离，但部分(fēn)资金开始行(xíng)动(dòng)。透露什么信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大(dà)基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华(huá)化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基(jī)金(jīn)“施(shī)罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月(yuè)，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控(kòng)股2％、减持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同一家机(jī)构(gòu)旗下(xià)三大(dà)旗舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未解释为何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代。不(bù)过，记(jì)者梳(shū)理发现，施罗德(dé)对中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)车产(chǎn)业(yè)链的看重是(shì)一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究日(rì)志中解释道：长期来(lái)看(kàn)，关注三大(dà)主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化的影响日益显现，全球各国的(de)脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国(guó)在这方面(miàn)为投资者提供了(le)重要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的(de)供(gōng)应方(fāng)面(miàn)是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆的需(xū)求方面也占据重要(yào)地位。可能很多人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为(wèi)例，中国平均(jūn)一个公共充(chōng)电(diàn)桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许(xǔ)多公(小黄人名字分别叫什么gōng)司正在(zài)在(zài)各自(zì)的领域(yù)中建立主导(dǎo)地(dì)位(wèi)，以某(mǒu)智能组件为(wèi)例，它是电动(dòng)汽(qì)车中用于(yú)电(diàn)池和(hé)电机温(wēn)控的关(guān)键组件的(de)生产商(shāng)。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并在电(diàn)动汽车(chē)阀门行业拥有(yǒu)超过(guò)90％的市场份(fèn)额(é)。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原始设备(bèi)制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范(fàn)围(wéi)内继续(xù)占据市场(chǎng)份额——在法规的(de)支持下(xià)，该公司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗(qí)舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这(zhè)只基金(jīn)最新规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加(jiā)仓幅度(dù)高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均(jūn)加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽(qì)车工业协(xié)会）近(jìn)日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能(néng)源汽车市场共计36家动力电池企(qǐ)业实现装车配(pèi)套，较去年同期增加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力(lì)电池企业(yè)动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧(jiù)较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车(chē)动力电池(chí)产业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比(bǐ)持续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　小黄人名字分别叫什么>

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁(níng)德时代(dài)于(yú)2023年(nián)一(yī)季度实现营业收入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增(zēng)速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至5月14日(rì)，最近7天(tiān)北向资金净(jìng)流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的(de)其它个股还包括(kuò)宁(níng)德时代、工业(yè)富联(lián)、贵(guì)州茅台(tái)、工商银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东(dōng)方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有(yǒu)宁德(dé)时(shí)代时，写道：宁(níng)德时代所处的位(wèi)置是(shì)令人羡慕的。它背(bèi)后有两(liǎng)大增长机遇(yù)一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不(bù)含(hán)钴等特(tè)征(zhēng)而受到(dào)欢迎；动力(lì)电池的企业发(fā)展与政府的脱(tuō)碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也(yě)非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释(shì)了：他们如何通过 “柏基十(shí)问(wèn)”来考察(chá)宁德(dé)时代(dài)的(de)。

　　不(bù)过，柏(bǎi)基(jī)也表示，如同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错(cuò)的。例如，若未来(lái)新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本(běn)下降，宁德(dé)时代(dài)若不能(néng)保持利(lì)润率。宁(níng)德时代和电动车厂商(shāng)的关(guān)系若不能维系。这(zhè)些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安(ān)本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基金“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台(tái)、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

小黄人名字分别叫什么　　宁德时代之外，互(hù)联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇(pǒ)受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金加(jiā)仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、石(shí)药集(jí)团(tuán)、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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