一季度，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联(lián)网公(gōng)司持续的估(gū)值修复，也显示(shì)出(chū)对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后(hòu)在(zài)金(jīn)融危机(jī)时期(qī)一举成(chéng)名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押(yā)注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化(huà)和中国(guó)经济复(fù)苏，今年一季(jì)度(dù)，巴(bā)里继续增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走(zǒu)势(shì)并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在(zài)对美(měi)国大(dà)型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新(xīn)开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一季(jì)度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名银行(xíng)的(de)突(tū)然倒(dào)闭促使地区(qū)银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加剧了人(rén)们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧(jù)了(le)人们对金融(róng)危(wēi)机和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资(zī)者上(shàng)个季(jì)度(dù)增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银行和(hé)亨廷(tíng)顿银(yín)行的(de)股份。他(tā)还购买(mǎi)了(le)其他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万(wàn)美(měi)元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银行的股票退(tuì)市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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