金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换(huàn)通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融衍生品市(shì)场(chǎng)的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结(jié)算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先行开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联(lián)互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资(zī)者为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时(shí)申请(qǐng)成为场外结算公司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交易平台(tái)互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？意思？互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监(jiān)管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排(pái)和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融(róng)市场稳定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及(jí)业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公(gōng)司(sī)为(wèi)参与做准备。

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