近日，广发、招商、汇(huì)添(tiān)富3家基(jī)金公司旗下的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式发(fā)售，募集(jí)规(guī)模(mó)上限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热(rè)门(mén)主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将从情绪面(miàn)和资金面(miàn)助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其(qí)也(yě)催化(huà)多个相关板块和个股迎来(lái)上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股平(píng)均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)蓝宝石的寓意是什么及合资企(qǐ)业(yè)仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一(yī)级(jí)）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的(de)国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(蓝宝石的寓意是什么qīng)工制造、美容护(hù)理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视(shì)院线、计(jì)算机设备(bèi)、养殖业、数(shù)字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池(chí)板块个(gè)股(gǔ)平均(jūn)跌幅居(jū)前。

注：分板块(kuài)统计国企(qǐ)股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股近期也有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本(běn)周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等(děng)多股回调近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明(míng)钱”的(de)北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日(rì)）也一别(bié)此前连续6日加仓而(ér)减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍(réng)有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国中铁(tiě)、中国(guó)石(shí)化(huà)、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国石(shí)油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山(shān)西证券近(jìn)日研(yán)报(bào)指出，现有(yǒu)的(de)“中特估(gū)”概念(niàn)引(yǐn)发的估值修复(fù)仍在演绎。短(duǎn)期行情在(zài)热(rè)点(diǎn)题(tí)材上体现出较高的赚钱效(xiào)应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革的深度价值(zhí)挖掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未(wèi)来的投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关(guān)注央(yāng)企战略性重组和(hé)专业化整合(hé)，以及(jí)存在优质资产注入(rù)上市平台(tái)或重组预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面改(gǎi)善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较弱，但(dàn)因行(xíng)业景(jǐng)气、周期(qī)上行等原因，近期有所改(gǎi)善，并有望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显偏低(dī)，但(dàn)是受益业务预期与(yǔ)估值逻(luó)辑变化，催生重蓝宝石的寓意是什么估(gū)行情，如公(gōng)共事业(yè)领(lǐng)域(yù)与三大通信运营(yíng)商等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业(yè)、交运(yùn)和(hé)通信(xìn)。

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